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基金名称类型净值
日期单位
净值日增
长率累计
净值交易

海富通大中华混合(QDII) QDII 09.18 1.105 0.18% 1.105 立即购买
海富通股票混合混合型 09.19 0.646 2.05% 2.595 立即购买
海富通内需热点混合混合型 09.19 1.180 2.08% 1.180 立即购买
海富通精选混合混合型 09.19 0.3760 1.40% 4.1333 立即购买
海富通阿尔法对冲混合混合型 09.19 1.428 0.21% 1.428 立即购买

混合型

QDII

指数型

债券型

货币型

FOF

股票型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通沪港深混合 519139 09.19 1.1327 2.33% 1.1327 暂停交易
海富通富祥混合 519134 09.19 0.995 0.20% 0.995 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 09.19 0.903 2.15% 1.094 立即购买
海富通东财大数据混合 519132 05.10 0.943 0.00% 0.943 基金终止
海富通风格优势混合 519013 09.19 0.527 1.54% 1.633 立即购买
海富通股票混合 519005 09.19 0.646 2.05% 2.595 立即购买
海富通领先成长混合 519025 09.19 1.071 2.29% 1.221 立即购买
海富通中小盘混合 519026 09.19 0.701 2.04% 0.701 立即购买
海富通国策导向混合 519033 09.19 1.001 1.93% 1.568 立即购买
海富通内需热点混合 519056 09.19 1.180 2.08% 1.180 立即购买
海富通强化回报混合 519007 09.19 0.709 0.00% 2.205 立即购买
海富通精选混合 519011 09.19 0.3760 1.40% 4.1333 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 09.19 0.836 1.46% 1.156 立即购买
海富通收益增长混合 519003 09.19 0.923 1.88% 2.548 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 09.19 1.220 0.33% 1.494 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 09.19 1.229 0.33% 1.509 立即购买
海富通阿尔法对冲混合 519062 09.19 1.428 0.21% 1.428 立即购买
海富通新内需混合A 519130 09.19 1.512 0.27% 1.512 立即购买
海富通新内需混合C 002172 09.19 1.534 0.26% 1.534 立即购买
海富通欣益混合A 519222 09.19 1.066 0.28% 1.120 立即购买
海富通欣益混合C 519221 09.19 1.224 0.25% 1.276 立即购买
海富通欣享混合A 519229 09.19 1.0583 -0.01% 1.0983 立即购买
海富通欣享混合C 519228 09.19 1.0664 -0.01% 1.1064 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 09.19 0.9600 1.50% 0.9600 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 09.19 0.9595 1.50% 0.9595 立即购买
海富通欣悦混合A 004491 09.14 1.0170 0.00% 1.0170 暂停交易
海富通欣悦混合C 004490 09.14 1.0098 0.00% 1.0098 暂停交易
海富通富睿混合A 004513 09.19 1.057 0.28% 1.057 立即购买
海富通富睿混合C 004512 09.19 1.046 0.19% 1.046 立即购买
海富通量化多因子混合A 005081 09.19 0.8889 1.32% 0.8889 立即购买
海富通量化多因子混合C 005080 09.19 0.8918 1.31% 0.8918 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通大中华混合(QDII) 519602 09.18 1.105 0.18% 1.105 立即购买
海富通中国海外混合(QDII) 519601 09.18 1.713 0.53% 1.983 立即购买
海富通美元债QDII（人民币） 501300 09.18 0.9855 0.07% 0.9855 立即购买
海富通美元债QDII（美元） 003606 09.18 0.1438 0.07% 0.1438 暂停申购

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中证100指数LOF 162307 09.19 1.156 1.23% 1.156 立即购买
海富通上证周期ETF 510110 09.19 3.260 0.99% 1.308 立即购买
海富通上证周期ETF联接 519027 09.19 1.146 0.88% 1.146 立即购买
海富通上证非周期ETF 510120 09.19 2.677 1.17% 1.128 立即购买
海富通上证非周期ETF联接 519032 09.19 1.068 1.14% 1.068 立即购买
海富通中证内地低碳指数 519034 09.19 1.192 0.85% 1.192 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通稳健添利债券C 519023 09.19 1.150 0.00% 1.414 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 09.19 1.181 0.00% 1.448 立即购买
海富通稳固收益债券 519030 09.19 1.128 0.18% 1.518 立即购买
海富通一年定开债券A 519051 09.14 1.663 0.18% 1.826 暂停交易
海富通一年定开债券C 001976 09.14 1.696 0.18% 1.859 暂停交易
海富通纯债债券C 519060 09.19 1.437 0.07% 2.276 立即购买
海富通纯债债券A 519061 09.19 1.451 0.00% 2.310 立即购买
海富通双福债券 519059 09.19 0.817 -0.12% 0.817 暂停交易
海富通上证可质押城投债ETF 511220 09.19 96.048 0.01% 1.170 立即购买
海富通聚利债券 519220 09.19 1.0299 0.00% 1.0706 立即购买
海富通集利债券 519225 09.19 1.0507 -0.14% 1.0507 立即购买
海富通瑞利债券 519226 09.19 1.0317 0.00% 1.0708 立即购买
海富通瑞丰一年定开债券 519136 09.18 1.0093 0.02% 1.0499 立即购买
海富通富源债券 519230 03.19 1.0381 -0.43% 1.0381 暂停交易
海富通瑞合纯债 004264 09.19 1.0185 -0.02% 1.0685 立即购买
海富通瑞福一年定开债券 519137 09.14 1.0095 0.00% 1.0445 封闭期
海富通瑞祥一年定开债券 519138 09.14 1.0130 0.10% 1.0560 封闭期
海富通季季通利理财债券B 004578 10.11 1.0000 0.00% 1.0000 暂停交易
海富通季季通利理财债券A 004577 10.11 1.0000 0.00% 1.0000 暂停交易
海富通恒丰定开债券 005485 09.19 1.0224 0.00% 1.0224 暂停交易
海富通季季增利理财债券 519131 12.30 1.000 0.00% 1.000 暂停交易
海富通上证周期产业债ETF 511230 09.19 101.3626 -0.03% 1.0536 --
海富通融丰定开债券 005277 09.19 1.0120 0.01% 1.0457 立即购买

基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

海富通货币A 519505 09.19 0.8163 2.755% 立即购买
海富通货币B 519506 09.19 0.8818 2.994% 立即购买
海富通添益货币A 004770 09.19 0.7590 2.850% --
海富通添益货币B 004771 09.19 0.8285 3.099% --

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通聚优精选混合FOF 005220 09.18 0.8512 1.83% 0.8512 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通量化前锋股票A 005189 09.19 0.8730 1.38% 0.8730 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 09.19 0.8684 1.38% 0.8684 立即购买
海富通创业板增强A 005288 09.19 0.8524 1.52% 0.8524 立即购买
海富通创业板增强C 005287 09.19 0.8504 1.52% 0.8504 立即购买

海富通动态

海富通基金管理有限公司关于网上交易中国光大银行快捷支付渠道系统维护的提示 2018.09.18

最新公告

海富通货币市场证券投资基金调整大额申购和转换转入业务金额限额的公告 2018.09.19

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